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期货配资顶:尖交易员的二十期货交易心得披露

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发表于 2019-12-11 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 盘中点位搜索猎鹰解期这正是我对自己的定位:一个天资普通的买卖者。我写下自己对买卖的一些感悟,绝对无意指导大师成为高手,由于我自己也绝对算不上是一个高手。我想做的,只是对一个天资中等,在资金和信息等各方面都没有上风的普通投资者若何想法在投机市场上保存下来谈谈自己的看法。

  大家都想成为一个把握一剑封喉特技的高手,我自己也不破例。我也曾为此尽力过,下气力研讨过海浪理论,江恩理论等市场猜测理论,研讨过几近一切风行的技术目标,收集一切可以收集到的经济数据,利用一切可用的宏观经济模子停止基天职析,但都没有太大的结果,这些都证实了我简直不够聪明,天资实在是过分平淡。

  最初我不能不放弃,转而利用最简单,最轻易了解的方式来指导自己的操纵。再次申明,我不是高手,也不敢看不起那些奥秘的市场猜测理论,只是自己实在看不懂,不会利用而已。但我又想在投机市场上保存下去,赚取对我而言可谓诱人的利润,只好采用一些一样愚蠢的方式了,请实在的高手口下包涵。

  下面,我迁就买卖的本色,为什么需要采用一种买卖系统,为什么应当止损,若何止损,买卖系统的挑选,买卖心理等题目说说自己的看法。

  1买卖是什么?

  我小我感觉买卖就是赌博,从某种意义上来说,甚至还不如赌博(由于赌博赢钱的几率能够比买卖成功的几率还高)。赌博自己并没有什么错,一样,买卖自己并没有什么对错之分,那些由于赌博或买卖倾家荡产的人,要怪就怪自己。为什么?由于他们太小视赌博和买卖了。不要对赌博有什么先入为主的反感,实在里面学问很多呢,我自己的很多贯通都来自一位被当地赌场制止入内的朋友。这位仁兄简直把赌博当做了提款机。不外,我不是他的家人,他没有也不会告诉我他具体是若何操纵的,但我晓得他绝对不是依靠做弊,而平常和他的闲谈对我构成现在的一些概念帮助很大。

  在一般人看来,赌博多简单,不就是有挑选的押注吗,不需要动什么脑子。买卖也简单,一买一卖便可以了。可现实上呢?不管是赌博还是买卖,都是这个天下上最需要动脑子的工作。不外,假如你动脑子动错了地方。   

  说白了,买卖也是一种赌博,虽然它披上了很多灿艳多彩的外衣。不管你把自己在买卖中的行为看成是投资也好,看成是投机也罢,实在都改变不了你是在赌博的这一究竟。那为什么我们不爽性去赌博算了呢,还劳心吃力的搞什么买卖呢?其中一个缘由就在我的那位朋友身上。不管我在买卖中赚取几多利润,都不会被任何一个买卖场所制止入内,别的一个缘由,就是我们没法在赌博中做到“截断吃亏,让利润奔驰”。

  在赌博中,你每次损失都是一个肯定的数额,每次盈利,非论赔率多高,也是一个肯定的数额,而在买卖中,你可以自行控制吃亏,可以赚取按赔率计较这个天下上没有一家赌场愿意接管的盈利。不谈此外,仅此两点就决议了买卖比赌场更受专业赌徒们的接待。   

  对我来说,接管买卖现实上就是赌博这一概念有几个益处:

  不在其他工作上花费太多的时候,如技术分析和基天职析之类。这些工具只能对我供给一定水平的帮助,不管我若何精通它们,都没法从底子上改良我的买卖业绩,是以,对这些工具,大致领会即可,无需过度专研。   

  我会更安然接管失利的买卖,更愿意接管失利带来的吃亏。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的,他晓得要想终极赢钱,吃亏是必不成少的。只要吃亏才能带来盈利,这是赌场的游戏法则,也一样是市场的游戏法则。违反这个游戏法则的人,终极的成果就是被踢出这个游戏。  

  决议赌博终极成果的是几率,那末,决议买卖终极成果的必定也一样是几率了。想通了这点,接下来的工作就好办多了。

  2为什么要挑选一个买卖系统来停止买卖?

  以下是我的看法:

  既然晓得买卖的终极成果取决于几率,我们首先要做的自然是想法晓得这个几率。假如你连自己在市场上获得利润的几率是几多都不晓得,那劝告你还是早日分开为妙。要晓得这个几率,你就必须采用一样的权衡标准才成心义。(分歧性买卖原则)想晓得抛硬币出现正背面的几率,你就得不竭的抛同一枚硬币,这样得出的结论才成心义。   

  我们接下来要做的,就是采用这个买卖系统,以便晓得它和几率相关的一些数据。你采用历史数据也可以,但采用历史数据来测算买卖系统的几率数据时,最好不要触及哪些技术目标,由于正在构成中的技术目标和已经成为历史数据的技术目标之间,不同实在是太大了。

  成为历史数据的目标,是几多就是几多,而正在构成的技术目标是随着时价的变更而不竭变更的。这也是为什么一些依靠技术目标收支市场的法例,在停止历史数据测试时可谓完善,但一经利用,结果就大打折扣的首要缘由。我以为要采用历史数据停止测算的买卖系统,买卖信号最好只采用开盘价,K线形状,最多加上均线系统。   

  至于买卖系统采用什么时候框架,就随小我爱好了,不必强求。测算买卖系统要只管采用一切的买卖信号,在此进程中一定不要掩耳盗铃,由于你今后的投机决议将首要依靠它。测算的买卖次数最少要到达100次,次数太少说明不了题目,买卖单元为1口。你需要获得的数据包括:买卖成功率,每次成功买卖的均匀盈利,每次失利买卖的均匀吃亏,以及从整体上看每次买卖的均匀盈利或吃亏,也就是每次买卖期望值。每次买卖的期望值是正数,则继续下去,成果是负数,则说明你的买卖系统设备有题目,需要调剂。调剂的第一要务:只管削减每次失利买卖的吃亏,增加每次成功买卖的盈利。不要去理睬买卖成功率的凹凸。假如不管怎样调剂,该买卖系统每次买卖的期望值都没法酿成正数,你就只能放弃它了。从现成的那些成熟买卖系统挑选也不错,不外,你仍然需要自行测试。对现成买卖系统停止测算的首要目标,不是看它还有没有用,而是让你自己相信它简直有用,并对自己的持久能够盈利远景做到心中稀有。   

  例如说,假如一个买卖系统每次买卖的期望值是5美圆,就是说持久来看,每次买卖1口便可以带来5美圆的利润。请留意,这只是一个均匀值。怎样才能使你的现实买卖成果充实接近这个均匀值呢?几率论告诉我们,你的买卖次数越多,现实买卖成果就越接近均匀值。这就是说在市场上获得越久越好的事理。正所谓“久赌必赢”。  

  几率论还告诉我们,几率并不是均匀散布的。以抛硬币为例,虽然出现任何一面的几率是50%,但并不是说没出现一次正面,就响应的出现一次背面,大概每10次里面,出现正面和背面的次数一定是5:5。几率告诉我们的只是一个均匀数,一个反复很屡次今后的均匀数。在抛硬币的进程中,持续出现10次,甚至20次正面或背面都是能够的,而且能够性还很大。是以,作为一个投机者,假如想在市场上持久保存下去,让期望值朝着对自己有益的偏向移动,就必须学会止损,控制吃亏。控制吃亏的真正寄义,就是为了对付晦气情况持续出现的场面。

  打个例如,假如你的买卖系统均匀一个月发出40次买卖信号,而你规定的最大吃亏为20个点,那末,从理论上来说,你一个月能够出现的最大吃亏是800美圆,就是40次买卖信号全数失利,而且每次失利买卖的吃亏都是最大值20个点。那末,你利用850美圆来买卖1口,根基上可以说是绝对平安的。   

  不外,要想找到一种100%失利的买卖系统,也不是那末轻易的。按照我的经历,持续20次买卖失利出现的能够性就已经不是很大了,但持续十几次却是经常出现。夸大轻仓买卖的目标生怕就在于此,为你此后反扑留下后备气力。我自己利用迷你账户停止买卖的时辰,是牢固500美圆买卖1迷你口,盈利每增加500美圆,再增加买卖1迷你口(不触及增加仓位的操纵)。也许资金操纵率不算高,但我晓得,只要这样做,我才有能够持久保存下去。   

  我在网上也见过很多人谈几率,但大多是谈某一次操纵能够成功的几率。而我了解的几率,是全部买卖行为的几率,是整体的几率。不纠缠于某一次买卖,侧重于整体的几率。几率论告诉我们,整体收益取决于每次买卖的期望值和买卖次数的乘积。也就是说,在每次买卖的期望值连结稳定的情况下,我的整体收益和买卖次数成反比。  

  固然,有人会辩驳说,你可以经过削减失利买卖的次数,来到达进步期望值的目标,一样可以进步整体效益。这简直是理想的做法,但不切现实,我可以经过增加一些限制条件来削减吃亏买卖的次数,但我为此承当的风险是落空能带给我丰富回报的买卖,而这是我最不愿看到的工作。承当失利的买卖,就是捉住可以获得庞大成功买卖所必须支出的价格。实在,我停止每一次买卖时,都很清楚:此次买卖的成功率不会太高,由于我的整体买卖成功率原本就不高,失利是一般的,成功是变态的。

  是以,当我接管每一次买卖失利的能够性都要更大一些这个究竟以后,我就会想方想法去控制吃亏。每一次买卖,我最关心的是尽能够少亏,少亏就是成功。希奇的是,一旦你把留意力集合到若何削减吃亏以后,利润就不速之客了。

  3为什么要接管止损看法:

  我以为,接管止损这个看法是一个买卖者,出格是普通买卖者必须做到的。具体若何利用,可以一视同仁,因时而异,但这个看法必须得接管。拒不接管止损这个看法,就是试图成为一个买卖完人,一个攻无不克的神人。投机市场上有没有这样的人?绝对有。但假如你对自己的定位是一个普通人,对这类人崇敬一下便可以了,万万别去学着做。神人岂可是大家能当的。   

  有的买卖者拒绝止损,提出的来由看起来也很是公道,那就是:他人赚的钱就是你止损的钱,所以不能止损,不能让他人赚走你的钱。记得在90年月初刚在国内打仗股票配资买卖的时辰,我们这些散户朋友傍边拒绝割肉的一大来由就是:绝不割肉,由于农户赚的钱就是你割肉的钱。我记得那时在散户大厅颁发这一宣言时,曾获得广大散户朋友们的热烈喝彩,至今还难以忘记。处置理上来说,这个来由绝对正确。但这个天下就是这样,事理上正确的工作,在现实天下上却不大行得通。在这里,我不想反复那些夸大止损的须生常谈,只想说说在我眼中,止损对全部市场一般运转的意义。   

  假定一下,假如大家都对峙不止损,而且大师都有充足的资金硬挺,投机市场会酿成什么样?绝对是一潭死水!市场底子就没法运转下去。账面的利润可以让你精神愉悦,却没法帮助你在现实天下里保存。   

  假如真是这样,投机市场早就不存在了。是以,投机市场的游戏法则介入者必须止损,这样市场才能活跃起来,才有活动性。买卖者既然进入了这个市场,就必须接管这个市场的游戏法则。投机市场内在的运起色制一定会对据不止损的人停止无情的赏罚,由于这类行为对投机市场自己的健康发生了威胁。在我看来,投机市场经过这么长时候的运转,早已构成了一套有用的内在机制来赏罚那些拒绝接管游戏法则的人,而且今朝看来,这套机制很是有用,其根基运转机制就是这个天下上没人具有充足多的资金来支持他的硬挺行为。虽然不解除有那末几个丧家之犬,但这类工作出现在普通人身上的几率,生怕比中彩票的几率还有小。作为一个有明智的普通人,硬要去挑选小几率事务,并不能证实你有多聪明,只能表白你简直很疯狂。   

  作为一个普通的投机者,应当无条件接管止损看法,这不是你愿不愿意的题目,而是你进入这个市场,并在投机市场保存下去的条件条件。你进入市场的行为自己,就是答应了市场要求止损的游戏法则,做弊可以得逞一时,但很可贵逞一世。即拒绝止损,就是一种违约行为,遭到赏罚合情公道。   

  所以,在我看来,一个普通的投机者应当租出的明智挑选,应当是聪明的止损,快速的止损。想法让其他买卖者止损的数目更大一些,止损的时候迟延的更久一些。在一个零和游戏中,介入者之间不是比谁更正确,而是比谁犯的毛病更少,出毛病以后酿成的损失更小。拒绝止损的人属于这场游戏的投机取巧之辈,绝大大都了局城市很惨。   

  止损在很洪流平上是一个心理题目,而不是技术题目,由于它可以帮助你建立在投机市场上保存下去的信心。   

  实在,投机自己也是一个心理题目。在我看来,所谓克服自己就是克服投机给买卖者带来的各类心理障碍。投机市场就是一个江湖。在江湖上保存绝对不需要非得成为一个顶尖高手,可是,不管你在江湖上是什么身份,你都得对江湖游自己的了解,而且有响应的保存手段。你眼中的江湖是什么,它就是什么。

  你眼中的投机市场是什么,它就是什么。只要你的行为和你的了解不发生抵触,便可以了(也就是理念、法则、行动分歧,比如一些理念以为买卖是一场几率游戏,市场显现惯性趋向活动,我们需要依靠惯性趋向获得几率上风,从而在市场中保存,在这个理念根本上,制定了“拐点->波段->趋向->资金”四位一体的顺势跟踪买卖法则,并依照这个法则持久跟踪1-3个品种停止买卖,终极到达持久稳定盈利的目标)。



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